미국 ETF 수익률 순위 TOP 10 (최근 5년간)

최근 나스닥이 공식적으로 조정장에 진입하면서 개별주에 투자하던 투자자들이 보다 안정적인 수익을 올릴 수 있는 주식 투자 방법을 찾고 있습니다. 이에 따라 변동성이 높은 개별 종목 대신 장기적인 성장 가능성이 높은 산업에 투자할 수 있는 ETF에 대한 관심이 커지고 있는데요. 특히, 반도체, 기술, 데이터 관련 산업이 강한 성장세를 보이며 관련 ETF들이 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 본 글에서는 최근 5년간 연평균 수익률(CAGR)이 가장 높은 미국 주식 ETF TOP 10을 선정하여 분석하고, 각 ETF의 특징과 투자 전략을 알아보겠습니다.

미국 ETF 5년간 상승률 TOP 10

아래는 2020년 1월부터 2025년 1월까지 연평균 수익률(CAGR)이 가장 높은 ETF 10개(1배 기준)입니다.

*자료 출처 : https://www.myfinpl.com/investment/etf/ranking/cagr/five-year

1️⃣ VanEck Semiconductor ETF (SMH)

🚀 글로벌 반도체 산업을 대표하는 ETF, NVIDIA와 AMD 등 주요 반도체 기업 포함

• 연평균 수익률: 26.96%
• 섹터: 반도체
• 추적 지수: MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
• 운용사: VanEck
• 운용 보수: 0.35%

2️⃣ Defiance Quantum ETF (QTUM)

🧠 양자 컴퓨팅과 AI 혁신 기업에 투자하는 ETF

• 연평균 수익률: 22.27%
• 섹터: 양자 컴퓨팅 & AI
• 추적 지수: BlueStar® Machine Learning and Quantum Computing Index (BQTUM)
• 운용사: Defiance ETFs
• 운용 보수: 0.40%

3️⃣ iShares U.S. Technology ETF (IYW)

💻 미국 대형 기술주(AAPL, MSFT, GOOGL 등)에 집중 투자

• 연평균 수익률: 21.07%
• 섹터: 기술
• 추적 지수: Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index
• 운용사: iShares
• 운용 보수: 0.39%

4️⃣ iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC)

🔍 데이터 분석 기반으로 혁신 기술 기업을 선별하는 액티브 ETF

• 연평균 수익률: 20.78%
• 섹터: 기술
• 추적 지수: 특정 지수를 추적하지 않고 데이터 과학과 텍스트 분석을 활용한 고유한 방식 적용 (액티브 ETF)
• 운용사: iShares
• 운용 보수: 0.18%

5️⃣ iShares Semiconductor ETF (SOXX)

🏆 반도체 업계를 선도하는 기업들로 구성된 ETF

• 연평균 수익률: 20.16%
• 섹터: 반도체
• 추적 지수: ICE Semiconductor Index
• 운용사: iShares
• 운용 보수: 0.35%

6️⃣ SPDR NYSE Technology ETF (XNTK)

📡 AI, 클라우드, 반도체 등 미래 기술 트렌드에 투자

• 연평균 수익률: 20.04%
• 섹터: 기술
• 추적 지수: NYSE Technology Index
• 운용사: State Street Global Advisors
• 운용 보수: 0.35%

7️⃣ iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM)

🌎 미국과 글로벌 기술 기업 전반에 투자하는 ETF

• 연평균 수익률: 19.65%
• 섹터: 기술
• 추적 지수: S&P North American Expanded Technology Sector Index
• 운용사: iShares
• 운용 보수: 0.41%

8️⃣ Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

🔗 블록체인과 데이터 공유 기술을 중심으로 한 ETF

• 연평균 수익률: 19.49%
• 섹터: 블록체인 & 데이터 기술
• 추적 지수: 특정 지수를 추적하지 않고 액티브 운용
• 운용사: Amplify ETFs
• 운용 보수: 0.73%

9️⃣ SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE)

💰 금융·자산운용·투자은행 업계를 대표하는 ETF

• 연평균 수익률: 19.46%
• 섹터: 금융
• 추적 지수: S&P Capital Markets Select Industry Index
• 운용사: State Street Global Advisors
• 운용 보수: 0.35%

🔟 iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)

📈 대형 성장주 중심으로 미국 주식 시장을 선도하는 ETF

• 연평균 수익률: 19.42%
• 섹터: 대형 성장주
• 추적 지수: Russell Top 200 Growth Index
• 운용사: iShares
• 운용 보수: 0.20%

결론

최근 5년간 가장 높은 수익률을 기록한 ETF들은 반도체, 기술, 데이터 공유 및 블록체인 관련 산업에 집중되어 있습니다. 시장 변동성이 커지는 시기에는 개별 종목 대신 장기적인 산업 성장에 초점을 맞춘 ETF가 더욱 매력적인 투자 옵션이 될 수 있습니다.

ETF 투자 시에는 운용 보수, 추적 지수, 주요 보유 종목, 섹터 전망 등을 고려하여 신중하게 선택하는 것이 중요합니다. 앞으로도 시장 흐름을 지속적으로 체크하면서 적절한 투자 전략을 세우는 것이 필요합니다. 🚀

관련글 : 미국 ETF 10년간 수익률 순위 - 가장 많이 오른 ETF TOP 10